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ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of
ABB Ltd/EMS-CHEMIE HOLDING AG/Holcim Ltd/Sika AG

ISIN: CH1329107192 Valor: 132910719 Symbol: Z095ZZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 100.51%

Briefkurs 101.21%

Währung CHF

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 150'000.00

Volumen 150'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 08.05.2024 17:15:01

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
ABB N46.5740.82CHF40.82
(100.00%)
12.35%22.451
(55.00%)
51.79%24.4978
EMS-CHEM HLDG N759618.50CHF618.50
(100.00%)
18.51%340.175
(55.00%)
55.18%1.6168
Holcim N79.7674.22CHF74.22
(100.00%)
6.95%40.821
(55.00%)
48.82%13.4735
Sika N276257.10CHF257.10
(100.00%)
6.85%141.405
(55.00%)
48.77%3.8895

Stammdaten

ISIN CH1329107192
Valor 132910719
Symbol Z095ZZ
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'096.25

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)9.63% (7.70% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.22%
Prämienteil p.a.6.48%
Coupontermin11.06.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon1.33%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag04.03.2024
Liberierungstag11.03.2024
Erster Handelstag11.03.2024
Letzter Handelstag04.06.2025
Final Fixing Tag04.06.2025
Rückzahlungstag11.06.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen390
Emissionsbetrag1'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 7.35%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.22%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.50%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum11.06.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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