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ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of
Hermes International SA/Moët Hennessy Louis Vuitton SE/Kering SA

ISIN: CH1329109669 Valor: 132910966 Symbol: Z097EZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 95.39%

Briefkurs 96.09%

Währung EUR

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 150'000.00

Volumen 150'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 21.05.2024 10:39:16

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Hermes Int A23012'306.1562EUR2'306.16
(100.00%)
-0.18%1'332.958
(57.80%)
42.10%2.1681
LVMH A774.5847.70EUR847.70
(100.00%)
-9.17%489.971
(57.80%)
36.90%5.8983
Kering N332.8426.00EUR426.00
(100.00%)
-27.66%246.228
(57.80%)
26.21%11.7371

Stammdaten

ISIN CH1329109669
Valor 132910966
Symbol Z097EZ
Währung EUR
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 5'000.00
Barriere Level Beobachtung per Verfall
Maximale Rückzahlung 5'600.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)12.00% (8.00% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.3.24%
Prämienteil p.a.4.76%
Coupontermin04.06.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag28.02.2024
Liberierungstag04.03.2024
Erster Handelstag04.03.2024
Letzter Handelstag28.08.2025
Final Fixing Tag28.08.2025
Rückzahlungstag04.09.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen463
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 5'000.00
Performance Basiswert seit Emission -21.67%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return3.24%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission95.32%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum04.09.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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