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ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of
Straumann Holding AG/Sonova Holding AG/Alcon AG/Sandoz Group AG/Lonza Group AG

ISIN: CH1303998046 Valor: 130399804 Symbol: Z092IZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 96.47%

Briefkurs 97.17%

Währung CHF

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 150'000.00

Volumen 150'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 22.05.2024 17:15:00

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Straumann Hldg N120.2139.95CHF139.95
(100.00%)
-16.43%79.772
(57.00%)
33.63%7.1454
Sonova Hldg N291.5284.80CHF284.80
(100.00%)
2.30%162.336
(57.00%)
44.31%3.5112
Alcon N82.4467.56CHF67.56
(100.00%)
18.05%38.509
(57.00%)
53.29%14.8017
Sandoz Group AG32.0827.65CHF27.65
(100.00%)
13.81%15.761
(57.00%)
50.87%36.1664
Lonza Grp N510.6446.80CHF446.80
(100.00%)
12.50%254.676
(57.00%)
50.12%2.2381

Stammdaten

ISIN CH1303998046
Valor 130399804
Symbol Z092IZ
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'100.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)10.00% (10.00% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.40%
Prämienteil p.a.8.60%
Coupontermin19.08.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon0.14%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag12.02.2024
Liberierungstag19.02.2024
Erster Handelstag19.02.2024
Letzter Handelstag12.02.2025
Final Fixing Tag12.02.2025
Rückzahlungstag19.02.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen264
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -14.11%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.40%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.62%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum19.02.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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