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ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of
Nestlé AG/Novartis AG/Roche Holding AG/Zurich Insurance Group AG

ISIN: CH1303998103 Valor: 130399810 Symbol: Z092LZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 99.61%

Briefkurs 100.31%

Währung qEUR

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 150'000.00

Volumen 150'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 21.06.2024 17:15:00

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Nestlé N93.796.80CHF96.80
(100.00%)
-3.13%58.080
(60.00%)
38.12%n.v.
Novartis N93.9987.68CHF87.68
(100.00%)
6.75%52.608
(60.00%)
44.05%n.v.
Roche GS252.8227.50CHF227.50
(100.00%)
10.11%136.500
(60.00%)
46.07%n.v.
Zurich Insurance N482.8432.30CHF432.30
(100.00%)
10.63%259.380
(60.00%)
46.38%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1303998103
Valor 130399810
Symbol Z092LZ
Währung qEUR
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'132.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)13.20% (8.80% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.3.09%
Prämienteil p.a.5.71%
Coupontermin19.08.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon0.86%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag12.02.2024
Liberierungstag19.02.2024
Erster Handelstag19.02.2024
Letzter Handelstag12.08.2025
Final Fixing Tag12.08.2025
Rückzahlungstag19.08.2025
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen414
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -3.04%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return3.09%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission95.53%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum19.08.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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