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ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of
Nestlé AG/Novartis AG/Roche Holding AG/Zurich Insurance Group AG

ISIN: CH1303998103 Valor: 130399810 Symbol: Z092LZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 99.23%

Briefkurs 99.93%

Währung qEUR

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 150'000.00

Volumen 150'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 14.06.2024 17:15:01

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Nestlé N95.2896.80CHF96.80
(100.00%)
-1.60%58.080
(60.00%)
39.04%n.v.
Novartis N95.0187.68CHF87.68
(100.00%)
7.76%52.608
(60.00%)
44.66%n.v.
Roche GS247.6227.50CHF227.50
(100.00%)
8.12%136.500
(60.00%)
44.87%n.v.
Zurich Insurance N471.4432.30CHF432.30
(100.00%)
8.22%259.380
(60.00%)
44.93%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1303998103
Valor 130399810
Symbol Z092LZ
Währung qEUR
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'132.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)13.20% (8.80% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.3.09%
Prämienteil p.a.5.71%
Coupontermin19.08.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon0.68%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag12.02.2024
Liberierungstag19.02.2024
Erster Handelstag19.02.2024
Letzter Handelstag12.08.2025
Final Fixing Tag12.08.2025
Rückzahlungstag19.08.2025
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen421
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -1.57%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return3.09%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission95.53%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum19.08.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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