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ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of
Lonza Group AG/Sika AG/Partners Group Holding AG

ISIN: CH1329104959 Valor: 132910495 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 95.76%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 100'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 28.05.2024 17:45:17

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Lonza Grp N495.2456.75CHF456.75
(100.00%)
7.76%228.375
(50.00%)
53.88%10.9469
Sika N276.1257.40CHF257.40
(100.00%)
6.77%128.700
(50.00%)
53.39%19.4250
Part Grp Hldg N1206.51'235.25CHF1'235.25
(100.00%)
-2.38%617.625
(50.00%)
48.81%4.0478

Stammdaten

ISIN CH1329104959
Valor 132910495
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 5'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 5'768.89

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)15.38% (7.69% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.15%
Prämienteil p.a.6.54%
Coupontermin23.08.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag16.02.2024
Liberierungstag23.02.2024
Erster Handelstag23.02.2024
Letzter Handelstag16.02.2026
Final Fixing Tag16.02.2026
Rückzahlungstag23.02.2026
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen628
Emissionsbetrag100'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 5'000.00
Performance Basiswert seit Emission -2.33%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.15%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission97.74%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum23.02.2026
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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