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ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of
Siemens AG/RWE AG/Enel S.p.A.

ISIN: CH1329104009 Valor: 132910400 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 98.15%

Briefkurs n.v.

Währung qCHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 75'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 31.05.2024 17:45:21

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Siemens N176.26164.49EUR164.49
(100.00%)
6.68%98.694
(60.00%)
44.01%n.v.
RWE AG34.8431.90EUR31.90
(100.00%)
8.44%19.140
(60.00%)
45.06%n.v.
ENEL SpA6.62255.9175EUR5.92
(100.00%)
10.65%3.551
(60.00%)
46.39%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1329104009
Valor 132910400
Symbol n.v.
Währung qCHF
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung per Verfall
Maximale Rückzahlung 1'047.49

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)4.75% (4.75% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.30%
Prämienteil p.a.3.45%
Coupontermin21.08.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag14.02.2024
Liberierungstag21.02.2024
Erster Handelstag21.02.2024
Letzter Handelstag14.02.2025
Final Fixing Tag14.02.2025
Rückzahlungstag21.02.2025
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen257
Emissionsbetrag75'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 7.16%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.30%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.72%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum21.02.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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