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ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of
BELIMO Holding AG/Compagnie Financière Richemont SA/Barry Callebaut AG

ISIN: CH1303993617 Valor: 130399361 Symbol: Z091HZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 101.28%

Briefkurs 101.98%

Währung CHF

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 150'000.00

Volumen 150'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 06.05.2024 10:24:13

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Belimo Hldg N424.2399.80CHF399.80
(100.00%)
6.11%235.882
(59.00%)
44.60%5.0025
Cie Fin Richemont N131.8128.70CHF128.70
(100.00%)
2.31%75.933
(59.00%)
42.37%15.5400
Barry Callebaut N15241'286.00CHF1'286.00
(100.00%)
15.78%758.740
(59.00%)
50.31%1.5552

Stammdaten

ISIN CH1303993617
Valor 130399361
Symbol Z091HZ
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 2'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 2'315.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)15.75% (10.50% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.29%
Prämienteil p.a.9.21%
Coupontermin13.05.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon2.51%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag06.02.2024
Liberierungstag13.02.2024
Erster Handelstag13.02.2024
Letzter Handelstag06.08.2025
Final Fixing Tag06.08.2025
Rückzahlungstag13.08.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen456
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 2'000.00
Performance Basiswert seit Emission 2.37%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.29%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.09%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum13.08.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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