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ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of
ARYZTA AG/Givaudan AG

ISIN: CH1304000453 Valor: 130400045 Symbol: Z093OZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 100.49%

Briefkurs 101.19%

Währung CHF

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 150'000.00

Volumen 150'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 13.05.2024 17:15:01

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
ARYZTA N1.8151.581CHF1.58
(100.00%)
12.89%0.949
(60.00%)
47.74%632.5111
Givaudan N41043'611.00CHF3'611.00
(100.00%)
12.01%2'166.600
(60.00%)
47.21%0.2769

Stammdaten

ISIN CH1304000453
Valor 130400045
Symbol Z093OZ
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'098.10

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)9.81% (9.81% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.42%
Prämienteil p.a.8.39%
Coupontermin13.08.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon0.05%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag06.02.2024
Liberierungstag13.02.2024
Erster Handelstag13.02.2024
Letzter Handelstag06.02.2025
Final Fixing Tag06.02.2025
Rückzahlungstag13.02.2025
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen267
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 13.65%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.42%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.60%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum13.02.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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