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ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of
Sandoz Group AG/Straumann Holding AG/Alcon AG

ISIN: CH1304002970 Valor: 130400297 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 93.60%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 20'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 28.05.2024 17:45:17

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Sandoz Group AG32.2927.675CHF27.68
(100.00%)
14.29%15.221
(55.00%)
52.86%36.1337
Straumann Hldg N117138.475CHF138.48
(100.00%)
-18.35%76.161
(55.00%)
34.90%7.2215
Alcon N80.8667.41CHF67.41
(100.00%)
16.63%37.076
(55.00%)
54.15%14.8346

Stammdaten

ISIN CH1304002970
Valor 130400297
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'170.04

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)17.00% (8.50% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.21%
Prämienteil p.a.7.29%
Coupontermin19.08.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag12.02.2024
Liberierungstag19.02.2024
Erster Handelstag19.02.2024
Letzter Handelstag12.02.2026
Final Fixing Tag12.02.2026
Rückzahlungstag19.02.2026
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen623
Emissionsbetrag20'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -15.51%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.21%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission97.62%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum19.02.2026
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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