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ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of
Nestlé AG/Novartis AG/Roche Holding AG/Zurich Insurance Group AG/Swiss Life Holding AG

ISIN: CH1303992023 Valor: 130399202 Symbol: Z090MZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 100.59%

Briefkurs 101.29%

Währung CHF

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 150'000.00

Volumen 150'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 22.07.2024 11:18:16

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Nestlé N94.4498.35CHF98.35
(100.00%)
-4.12%49.175
(50.00%)
47.94%10.1678
Novartis N95.9790.54CHF90.54
(100.00%)
5.70%45.270
(50.00%)
52.85%11.0448
Roche GS279.3233.50CHF233.50
(100.00%)
16.40%116.750
(50.00%)
58.20%4.2827
Zurich Insurance N468.2432.40CHF432.40
(100.00%)
7.69%216.200
(50.00%)
53.84%2.3127
Swiss Life N673.8614.00CHF614.00
(100.00%)
8.88%307.000
(50.00%)
54.44%1.6287

Stammdaten

ISIN CH1303992023
Valor 130399202
Symbol Z090MZ
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'076.50

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)7.65% (5.10% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.19%
Prämienteil p.a.3.91%
Coupontermin08.08.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon1.08%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag01.02.2024
Liberierungstag08.02.2024
Erster Handelstag08.02.2024
Letzter Handelstag04.08.2025
Final Fixing Tag04.08.2025
Rückzahlungstag08.08.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen377
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -3.96%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.20%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.23%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum08.08.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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