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ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of
Carrefour SA/Danone SA/Unilever NV

ISIN: CH1304001105 Valor: 130400110 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 96.88%

Briefkurs n.v.

Währung EUR

Handelsplatz ZKB

Volumen 120'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 14.05.2024 13:51:04

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Carrefour A16.86515.4275EUR15.43
(100.00%)
8.33%8.485
(55.00%)
49.58%648.1932
DANONE A59.4461.76EUR61.76
(100.00%)
-4.01%33.968
(55.00%)
42.80%161.9171
Unilever PLC N49.9245.855EUR45.86
(100.00%)
8.14%25.220
(55.00%)
49.48%218.0787

Stammdaten

ISIN CH1304001105
Valor 130400110
Symbol n.v.
Währung EUR
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 10'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 11'666.64

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)16.67% (8.31% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.2.82%
Prämienteil p.a.5.49%
Coupontermin14.08.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag07.02.2024
Liberierungstag14.02.2024
Erster Handelstag14.02.2024
Letzter Handelstag09.02.2026
Final Fixing Tag09.02.2026
Rückzahlungstag16.02.2026
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen635
Emissionsbetrag120'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 10'000.00
Performance Basiswert seit Emission -3.85%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return2.82%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission94.58%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum16.02.2026
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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