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ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of
Allianz SE/Deutsche Bank AG/Münchner Rück AG

ISIN: CH1303996685 Valor: 130399668 Symbol: Z092BZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 103.15%

Briefkurs 103.85%

Währung qCHF

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 150'000.00

Volumen 150'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 26.04.2024 17:15:00

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Allianz N265.5246.70EUR246.70
(100.00%)
7.08%160.355
(65.00%)
39.60%n.v.
Deutsche Bank N16.53212.054EUR12.05
(100.00%)
27.09%7.835
(65.00%)
52.61%n.v.
Münchener Rück ...413.5396.35EUR396.35
(100.00%)
4.15%257.628
(65.00%)
37.70%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1303996685
Valor 130399668
Symbol Z092BZ
Währung qCHF
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'174.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)17.40% (11.60% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.21%
Prämienteil p.a.10.39%
Coupontermin06.05.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon2.74%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag30.01.2024
Liberierungstag06.02.2024
Erster Handelstag06.02.2024
Letzter Handelstag30.07.2025
Final Fixing Tag30.07.2025
Rückzahlungstag06.08.2025
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen457
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 4.33%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.21%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.21%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum06.08.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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