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ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of
Comet Holding AG/Logitech International SA/Partners Group Holding AG

ISIN: CH1303994086 Valor: 130399408 Symbol: Z091JZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 99.60%

Briefkurs 100.30%

Währung CHF

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 150'000.00

Volumen 150'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 08.05.2024 10:28:24

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Comet Holding301.5277.80CHF277.80
(100.00%)
7.71%152.790
(55.00%)
49.24%3.5997
Logitech Intl N77.4875.20CHF75.20
(100.00%)
3.12%41.360
(55.00%)
46.71%13.2979
Part Grp Hldg N1241.51'127.50CHF1'127.50
(100.00%)
9.55%620.125
(55.00%)
50.25%0.8869

Stammdaten

ISIN CH1303994086
Valor 130399408
Symbol Z091JZ
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'127.50

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)12.75% (12.75% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.42%
Prämienteil p.a.11.33%
Coupontermin31.07.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon0.43%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag24.01.2024
Liberierungstag31.01.2024
Erster Handelstag31.01.2024
Letzter Handelstag24.01.2025
Final Fixing Tag24.01.2025
Rückzahlungstag31.01.2025
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen260
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 3.22%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.43%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.60%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum31.01.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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