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ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of
BASF SE/Sanofi SA/Unilever NV

ISIN: CH1303993245 Valor: 130399324 Symbol: Z091GZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 99.79%

Briefkurs 100.49%

Währung qCHF

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 150'000.00

Volumen 150'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 26.07.2024 17:15:00

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
BASF N43.73543.62EUR43.62
(100.00%)
0.26%26.172
(60.00%)
40.16%n.v.
Sanofi A96.8292.56EUR92.56
(100.00%)
4.40%55.536
(60.00%)
42.64%n.v.
Unilever PLC N56.1443.65EUR43.65
(100.00%)
22.25%26.190
(60.00%)
53.35%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1303993245
Valor 130399324
Symbol Z091GZ
Währung qCHF
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'165.75

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)16.58% (11.05% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.29%
Prämienteil p.a.9.76%
Coupontermin30.07.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon2.73%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag23.01.2024
Liberierungstag30.01.2024
Erster Handelstag30.01.2024
Letzter Handelstag23.07.2025
Final Fixing Tag23.07.2025
Rückzahlungstag30.07.2025
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen359
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 0.26%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.29%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.10%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum30.07.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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