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ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of
Mercedes-Benz Group AG/Volkswagen AG/Stellantis N.V.

ISIN: CH1303996206 Valor: 130399620 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 98.51%

Briefkurs n.v.

Währung EUR

Handelsplatz ZKB

Volumen 168'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 19.06.2024 17:45:13

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Daimler N63.8361.38EUR61.38
(100.00%)
3.84%34.987
(57.00%)
45.19%16.2920
Volkswagen VA105115.10EUR115.10
(100.00%)
-9.62%65.607
(57.00%)
37.52%8.6881
Stellantis N.V.18.98419.367EUR19.37
(100.00%)
-2.02%11.039
(57.00%)
41.85%51.6342

Stammdaten

ISIN CH1303996206
Valor 130399620
Symbol n.v.
Währung EUR
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung per Verfall
Maximale Rückzahlung 1'075.46

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)7.55% (7.55% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.3.26%
Prämienteil p.a.4.28%
Coupontermin05.08.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag29.01.2024
Liberierungstag05.02.2024
Erster Handelstag05.02.2024
Letzter Handelstag29.01.2025
Final Fixing Tag29.01.2025
Rückzahlungstag05.02.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen223
Emissionsbetrag168'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -8.77%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return3.26%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission96.84%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum05.02.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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