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ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of
RWE AG/BASF SE/AXA SA

ISIN: CH1303996172 Valor: 130399617 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 99.21%

Briefkurs n.v.

Währung qCHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 960'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 20.09.2024 17:45:21

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
RWE AG31.0834.06EUR34.06
(100.00%)
-9.59%21.117
(62.00%)
32.06%n.v.
BASF N46.0245.11EUR45.11
(100.00%)
1.98%27.968
(62.00%)
39.23%n.v.
AXA A36.2530.8675EUR30.87
(100.00%)
14.85%19.138
(62.00%)
47.21%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1303996172
Valor 130399617
Symbol n.v.
Währung qCHF
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung per Verfall
Maximale Rückzahlung 1'063.21

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)6.32% (6.32% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.34%
Prämienteil p.a.4.98%
Coupontermin05.11.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag29.01.2024
Liberierungstag05.02.2024
Erster Handelstag05.02.2024
Letzter Handelstag29.01.2025
Final Fixing Tag29.01.2025
Rückzahlungstag05.02.2025
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen128
Emissionsbetrag960'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -8.75%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.34%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.68%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum05.02.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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