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10.00% p.a. ZKB Callable Barrier Reverse Convertible, 29.01.2025 on worst of UBSG SE/BAER SE/VONN SE
UBS Group AG/Julius Baer Gruppe AG/Vontobel Holding AG

ISIN: CH1303987148 Valor: 130398714 Symbol: Z08Z8Z Lebenszyklus
zurückbezahlt

Geldkurs 102.08%

Briefkurs 102.78%

Währung CHF

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 150'000.00

Volumen 150'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 22.07.2024 17:15:01

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
UBS Group AG27.0825.36CHF25.36
(100.00%)
7.24%14.455
(57.00%)
47.13%39.4322
Julius Baer Grp N51.9846.52CHF46.52
(100.00%)
10.54%26.516
(57.00%)
49.01%21.4961
Vontobel Holding N58.556.70CHF56.70
(100.00%)
4.06%32.319
(57.00%)
45.31%17.6367

Stammdaten

ISIN CH1303987148
Valor 130398714
Symbol Z08Z8Z
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'100.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)10.00% (10.00% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.40%
Prämienteil p.a.8.60%
Coupontermin29.07.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon2.36%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag22.01.2024
Liberierungstag29.01.2024
Erster Handelstag29.01.2024
Letzter Handelstag22.01.2025
Final Fixing Tag22.01.2025
Rückzahlungstag29.01.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige Rückzahlung22.07.2024
Restlaufzeit in Tagen181
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 4.23%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.40%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.62%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum29.01.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

Vorzeitige Rückzahlung

Rückzahlungsdatum22.07.2024
Rückzahlungsbetrag1'000.00

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