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ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of
BACHEM HOLDING AG/Lonza Group AG/Schindler Holding AG

ISIN: CH1303994300 Valor: 130399430 Symbol: n.v. Lebenszyklus
zurückbezahlt

Geldkurs 100.15%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 50'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 24.04.2024 17:30:14

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Bachem Holding79.0555.225CHF55.23
(100.00%)
31.78%38.658
(70.00%)
52.25%36.2155
Lonza Grp N514381.25CHF381.25
(100.00%)
27.08%266.875
(70.00%)
48.95%5.2459
Schindler Hldg N223201.20CHF201.20
(100.00%)
9.57%140.840
(70.00%)
36.70%9.9404

Stammdaten

ISIN CH1303994300
Valor 130399430
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 2'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 2'321.78

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)16.09% (16.00% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.43%
Prämienteil p.a.14.57%
Coupontermin03.06.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag25.01.2024
Liberierungstag01.02.2024
Erster Handelstag01.02.2024
Letzter Handelstag27.01.2025
Final Fixing Tag27.01.2025
Rückzahlungstag03.02.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige Rückzahlung24.04.2024
Restlaufzeit in Tagen268
Emissionsbetrag50'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 2'000.00
Performance Basiswert seit Emission 10.59%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.43%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.58%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum03.02.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

Vorzeitige Rückzahlung

Rückzahlungsdatum24.04.2024
Rückzahlungsbetrag2'000.00

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