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9.45% p.a. ZKB Callable Barrier Reverse Convertible, 31.01.2025 on worst of NOVN SE/ROG SE/PGHN SE
Roche Holding AG/Novartis AG/Partners Group Holding AG

ISIN: CH1303993740 Valor: 130399374 Symbol: n.v. Lebenszyklus
zurückbezahlt

Geldkurs n.v.

Briefkurs n.v.

Währung n.v.

Handelsplatz ZKB

Volumen n.v.

Volumen n.v.

Datum/Zeit (verzögert) n.v. n.v.

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Roche GS283.2243.525CHF243.53
(100.00%)
10.96%158.291
(65.00%)
42.12%8.2127
Novartis N100.493.165CHF93.17
(100.00%)
3.22%60.557
(65.00%)
37.09%21.4673
Part Grp Hldg N12291'126.50CHF1'126.50
(100.00%)
6.75%732.225
(65.00%)
39.39%1.7754

Stammdaten

ISIN CH1303993740
Valor 130399374
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 2'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 2'189.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)9.45% (9.45% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.42%
Prämienteil p.a.8.03%
Coupontermin31.01.2025
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon4.70%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag24.01.2024
Liberierungstag31.01.2024
Erster Handelstag31.01.2024
Letzter Handelstag24.01.2025
Final Fixing Tag24.01.2025
Rückzahlungstag31.01.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige Rückzahlung24.07.2024
Restlaufzeit in Tagen151
Emissionsbetrag50'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 2'000.00
Performance Basiswert seit Emission 3.32%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.42%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.60%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum31.01.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

Vorzeitige Rückzahlung

Rückzahlungsdatum24.07.2024
Rückzahlungsbetrag2'000.00

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