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ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of
United Airlines Holdings Inc/Delta Air Lines Inc (DE)/American Airlines Group Inc

ISIN: CH1303993575 Valor: 130399357 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 98.49%

Briefkurs n.v.

Währung USD

Handelsplatz ZKB

Volumen 25'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 29.04.2024 13:00:17

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
United Airlines N52.8440.7132USD40.71
(100.00%)
22.95%24.021
(59.00%)
54.54%24.5620
Delta Air Lines N49.9238.3403USD38.34
(100.00%)
23.20%22.621
(59.00%)
54.69%26.0822
American Airlines N13.8814.1058USD14.11
(100.00%)
-1.63%8.322
(59.00%)
40.04%70.8929

Stammdaten

ISIN CH1303993575
Valor 130399357
Symbol n.v.
Währung USD
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'195.10

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)19.51% (19.51% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.4.85%
Prämienteil p.a.14.66%
Coupontermin31.07.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag24.01.2024
Liberierungstag31.01.2024
Erster Handelstag31.01.2024
Letzter Handelstag24.01.2025
Final Fixing Tag24.01.2025
Rückzahlungstag31.01.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen269
Emissionsbetrag25'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge USD 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -1.60%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return4.85%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission95.37%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum31.01.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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