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ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of
Compagnie Financière Richemont SA/Sika AG/Roche Holding AG

ISIN: CH1303993542 Valor: 130399354 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 101.44%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 815'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 22.07.2024 11:20:56

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Cie Fin Richemont N134.6121.95CHF121.95
(100.00%)
9.40%64.634
(53.00%)
51.98%41.0004
Sika N265.6236.60CHF236.60
(100.00%)
10.82%125.398
(53.00%)
52.73%21.1327
Roche GS279.3244.075CHF244.08
(100.00%)
12.58%129.360
(53.00%)
53.67%20.4855

Stammdaten

ISIN CH1303993542
Valor 130399354
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 5'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 5'692.79

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)13.86% (6.91% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.20%
Prämienteil p.a.5.71%
Coupontermin03.02.2025
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon3.36%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag24.01.2024
Liberierungstag31.01.2024
Erster Handelstag31.01.2024
Letzter Handelstag26.01.2026
Final Fixing Tag26.01.2026
Rückzahlungstag02.02.2026
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen552
Emissionsbetrag825'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 5'000.00
Performance Basiswert seit Emission 10.37%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.20%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission97.64%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum02.02.2026
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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