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11.63% p.a. ZKB Callable Barrier Reverse Convertible, 20.01.2025 on worst of LONN SE/ROG SE/NESN SE
Roche Holding AG/Lonza Group AG/Nestlé AG

ISIN: CH1303987866 Valor: 130398786 Symbol: n.v. Lebenszyklus
zurückbezahlt

Geldkurs 101.85%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 100'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 15.07.2024 17:35:19

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Roche GS278.3253.425CHF253.43
(100.00%)
2.04%169.795
(67.00%)
34.37%3.9459
Lonza Grp N507.4367.20CHF367.20
(100.00%)
28.86%246.024
(67.00%)
52.34%2.7233
Nestlé N93.7896.86CHF96.86
(100.00%)
-3.99%64.896
(67.00%)
30.32%10.3242

Stammdaten

ISIN CH1303987866
Valor 130398786
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'116.61

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)11.66% (11.63% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.40%
Prämienteil p.a.10.22%
Coupontermin22.07.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon2.75%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag12.01.2024
Liberierungstag19.01.2024
Erster Handelstag19.01.2024
Letzter Handelstag13.01.2025
Final Fixing Tag13.01.2025
Rückzahlungstag20.01.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige Rückzahlung15.07.2024
Restlaufzeit in Tagen177
Emissionsbetrag100'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -3.84%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.40%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.61%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum20.01.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

Vorzeitige Rückzahlung

Rückzahlungsdatum15.07.2024
Rückzahlungsbetrag1'000.00

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