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ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of
Zurich Insurance Group AG/Swiss Life Holding AG/Swiss Re AG

ISIN: CH1303979848 Valor: 130397984 Symbol: Z08X8Z Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 99.70%

Briefkurs 100.40%

Währung CHF

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 150'000.00

Volumen 150'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 22.07.2024 11:07:36

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Zurich Insurance N468438.60CHF438.60
(100.00%)
6.44%285.090
(65.00%)
39.19%2.2800
Swiss Life N673.8583.20CHF583.20
(100.00%)
13.42%379.080
(65.00%)
43.72%1.7147
Swiss Re N105.495.12CHF95.12
(100.00%)
9.88%61.828
(65.00%)
41.42%10.5130

Stammdaten

ISIN CH1303979848
Valor 130397984
Symbol Z08X8Z
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'116.47

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)11.65% (7.75% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.28%
Prämienteil p.a.6.47%
Coupontermin30.09.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon0.56%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag27.12.2023
Liberierungstag29.12.2023
Erster Handelstag29.12.2023
Letzter Handelstag27.06.2025
Final Fixing Tag27.06.2025
Rückzahlungstag30.06.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen339
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 6.89%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.28%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.11%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum30.06.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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