Inhaltsseite: Home

ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of
Helvetia Holding AG/SIG Combibloc Group AG/Oracle Corp

ISIN: CH1303979566 Valor: 130397956 Symbol: Z08WYZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 101.29%

Briefkurs 101.99%

Währung qEUR

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 250'000.00

Volumen 250'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 30.04.2024 17:15:00

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Helvetia Hldg N120.3116.50CHF116.50
(100.00%)
3.16%58.250
(50.00%)
51.58%n.v.
SIG Combibloc Grp N18.420.40CHF20.40
(100.00%)
-10.87%10.200
(50.00%)
44.57%n.v.
Oracle Corp A114.63105.00USD105.00
(100.00%)
8.19%52.500
(50.00%)
54.10%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1303979566
Valor 130397956
Symbol Z08WYZ
Währung qEUR
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'136.50

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)13.65% (9.10% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.2.94%
Prämienteil p.a.6.16%
Coupontermin27.06.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon3.19%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag18.12.2023
Liberierungstag27.12.2023
Erster Handelstag27.12.2023
Letzter Handelstag18.06.2025
Final Fixing Tag18.06.2025
Rückzahlungstag27.06.2025
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen411
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -9.80%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return2.94%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission95.75%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum27.06.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

Ajax loading