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ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of
Nike Inc/Target Corp/Ulta Beauty Inc

ISIN: CH1303979780 Valor: 130397978 Symbol: Z08X4Z Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 75.36%

Briefkurs 84.40%

Währung USD

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 250'000.00

Volumen 250'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 26.07.2024 17:15:00

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Nike A -B-72.56121.14USD121.14
(100.00%)
-67.64%66.627
(55.00%)
7.80%8.2549
Target A149137.72USD137.72
(100.00%)
7.45%75.746
(55.00%)
49.10%7.2611
Ulta Beauty N369.46488.48USD488.48
(100.00%)
-32.28%268.664
(55.00%)
27.25%2.0472

Stammdaten

ISIN CH1303979780
Valor 130397978
Symbol Z08X4Z
Währung USD
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'137.50

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)13.75% (13.75% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.4.97%
Prämienteil p.a.8.78%
Coupontermin27.09.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon1.22%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag18.12.2023
Liberierungstag27.12.2023
Erster Handelstag27.12.2023
Letzter Handelstag18.12.2024
Final Fixing Tag18.12.2024
Rückzahlungstag27.12.2024
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen142
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge USD 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -40.35%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return4.97%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission95.27%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum27.12.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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