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ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of
Unicredit SpA/BNP Paribas SA/ING Group NV

ISIN: CH1303978840 Valor: 130397884 Symbol: Z08WIZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 99.59%

Briefkurs 101.09%

Währung EUR

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 250'000.00

Volumen 250'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 02.05.2024 17:15:01

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
UNICREDIT34.922524.34EUR24.34
(100.00%)
30.36%12.170
(50.00%)
65.18%41.0846
BNP Paribas A67.4562.88EUR62.88
(100.00%)
6.90%31.440
(50.00%)
53.45%15.9033
ING Groep15.80813.582EUR13.58
(100.00%)
14.55%6.791
(50.00%)
57.27%73.6269

Stammdaten

ISIN CH1303978840
Valor 130397884
Symbol Z08WIZ
Währung EUR
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'100.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)10.00% (10.00% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.3.33%
Prämienteil p.a.6.67%
Coupontermin27.06.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon1.08%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag21.12.2023
Liberierungstag27.12.2023
Erster Handelstag27.12.2023
Letzter Handelstag23.12.2024
Final Fixing Tag23.12.2024
Rückzahlungstag27.12.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen234
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 7.41%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return3.33%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission96.78%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum27.12.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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