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ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of
Julius Baer Gruppe AG/Compagnie Financière Richemont SA/Lonza Group AG

ISIN: CH1303973643 Valor: 130397364 Symbol: Z08T9Z Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 101.03%

Briefkurs 101.73%

Währung CHF

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 150'000.00

Volumen 150'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 19.07.2024 17:15:00

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Julius Baer Grp N51.0844.91CHF44.91
(100.00%)
12.29%24.251
(54.00%)
52.63%22.2668
Cie Fin Richemont N133.2112.85CHF112.85
(100.00%)
15.18%60.939
(54.00%)
54.20%8.8613
Lonza Grp N507.4328.50CHF328.50
(100.00%)
35.56%177.390
(54.00%)
65.20%3.0441

Stammdaten

ISIN CH1303973643
Valor 130397364
Symbol Z08T9Z
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'157.50

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)15.75% (10.50% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.29%
Prämienteil p.a.9.21%
Coupontermin13.09.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon1.17%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag07.12.2023
Liberierungstag13.12.2023
Erster Handelstag13.12.2023
Letzter Handelstag10.06.2025
Final Fixing Tag10.06.2025
Rückzahlungstag13.06.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen322
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 14.01%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.29%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.09%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum13.06.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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