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ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of
AXA SA/Swiss Life Holding AG/Swiss Re AG/Zurich Insurance Group AG

ISIN: CH1303977040 Valor: 130397704 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 100.98%

Briefkurs n.v.

Währung qCHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 100'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 23.05.2024 11:40:14

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
AXA A33.629.7375EUR29.74
(100.00%)
11.13%20.519
(69.00%)
38.68%n.v.
Swiss Life N620.4564.40CHF564.40
(100.00%)
9.00%389.436
(69.00%)
37.21%n.v.
Swiss Re N112.299.87CHF99.87
(100.00%)
10.83%68.910
(69.00%)
38.47%n.v.
Zurich Insurance N474.1448.55CHF448.55
(100.00%)
5.11%309.500
(69.00%)
34.53%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1303977040
Valor 130397704
Symbol n.v.
Währung qCHF
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'119.26

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)11.93% (9.54% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.36%
Prämienteil p.a.8.18%
Coupontermin13.06.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag06.12.2023
Liberierungstag13.12.2023
Erster Handelstag13.12.2023
Letzter Handelstag06.03.2025
Final Fixing Tag06.03.2025
Rückzahlungstag13.03.2025
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen286
Emissionsbetrag100'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 5.38%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.36%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.33%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum13.03.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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