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ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of
Mercedes-Benz Group AG/Volkswagen AG/Stellantis N.V.

ISIN: CH1303976745 Valor: 130397674 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 99.81%

Briefkurs n.v.

Währung qCHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 60'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 21.05.2024 17:45:13

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Daimler N66.8161.005EUR61.01
(100.00%)
8.69%30.503
(50.00%)
54.34%n.v.
Volkswagen VA119.15107.65EUR107.65
(100.00%)
9.65%53.825
(50.00%)
54.83%n.v.
Stellantis N.V.20.4420.1775EUR20.18
(100.00%)
1.28%10.089
(50.00%)
50.64%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1303976745
Valor 130397674
Symbol n.v.
Währung qCHF
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung per Verfall
Maximale Rückzahlung 1'050.62

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)5.06% (5.06% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.44%
Prämienteil p.a.3.63%
Coupontermin12.06.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag05.12.2023
Liberierungstag12.12.2023
Erster Handelstag12.12.2023
Letzter Handelstag05.12.2024
Final Fixing Tag05.12.2024
Rückzahlungstag12.12.2024
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen196
Emissionsbetrag60'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 1.30%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.44%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.59%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum12.12.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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