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ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of
Nestlé AG/Coca-Cola Co/PepsiCo Inc/Danone SA

ISIN: CH1303970631 Valor: 130397063 Symbol: Z08RQZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 99.52%

Briefkurs 100.22%

Währung qCHF

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 250'000.00

Volumen 250'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 14.06.2024 17:15:01

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Nestlé N95.28100.22CHF100.22
(100.00%)
-5.18%70.154
(70.00%)
26.37%n.v.
Coca-Cola A62.5558.46USD58.46
(100.00%)
6.46%40.922
(70.00%)
34.52%n.v.
PepsiCo A163.81168.32USD168.32
(100.00%)
-2.61%117.824
(70.00%)
28.18%n.v.
DANONE A58.859.08EUR59.08
(100.00%)
-0.48%41.356
(70.00%)
29.67%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1303970631
Valor 130397063
Symbol Z08RQZ
Währung qCHF
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'077.50

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)7.75% (7.75% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.63%
Prämienteil p.a.6.12%
Coupontermin04.09.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon0.30%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag27.11.2023
Liberierungstag04.12.2023
Erster Handelstag04.12.2023
Letzter Handelstag27.11.2024
Final Fixing Tag27.11.2024
Rückzahlungstag04.12.2024
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen163
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -4.93%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.63%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.39%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum04.12.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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