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ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of
Nestlé AG/Coca-Cola Co/PepsiCo Inc/Danone SA

ISIN: CH1303970631 Valor: 130397063 Symbol: Z08RQZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 100.99%

Briefkurs 101.69%

Währung qCHF

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 250'000.00

Volumen 250'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 02.08.2024 14:13:42

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Nestlé N89.12100.22CHF100.22
(100.00%)
-12.35%70.154
(70.00%)
21.35%n.v.
Coca-Cola A67.9658.46USD58.46
(100.00%)
13.98%40.922
(70.00%)
39.79%n.v.
PepsiCo A174.96168.32USD168.32
(100.00%)
3.80%117.824
(70.00%)
32.66%n.v.
DANONE A60.6859.08EUR59.08
(100.00%)
2.54%41.356
(70.00%)
31.78%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1303970631
Valor 130397063
Symbol Z08RQZ
Währung qCHF
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'077.50

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)7.75% (7.75% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.63%
Prämienteil p.a.6.12%
Coupontermin04.09.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon1.33%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag27.11.2023
Liberierungstag04.12.2023
Erster Handelstag04.12.2023
Letzter Handelstag27.11.2024
Final Fixing Tag27.11.2024
Rückzahlungstag04.12.2024
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen116
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -11.00%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.63%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.39%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum04.12.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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