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ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of
AXA SA/RWE AG/Enel S.p.A.

ISIN: CH1303974187 Valor: 130397418 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 98.80%

Briefkurs n.v.

Währung qCHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 150'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 20.06.2024 13:36:28

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
AXA A30.8128.335EUR28.34
(100.00%)
8.00%15.584
(55.00%)
49.40%n.v.
RWE AG33.3238.445EUR38.45
(100.00%)
-15.38%21.145
(55.00%)
36.54%n.v.
ENEL SpA6.39856.4465EUR6.45
(100.00%)
-0.75%3.546
(55.00%)
44.59%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1303974187
Valor 130397418
Symbol n.v.
Währung qCHF
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung per Verfall
Maximale Rückzahlung 1'064.02

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)6.40% (6.40% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.62%
Prämienteil p.a.4.78%
Coupontermin04.09.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag27.11.2023
Liberierungstag04.12.2023
Erster Handelstag04.12.2023
Letzter Handelstag27.11.2024
Final Fixing Tag27.11.2024
Rückzahlungstag04.12.2024
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen159
Emissionsbetrag150'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -13.33%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.63%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.40%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum04.12.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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