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ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of
Moët Hennessy Louis Vuitton SE/Danone SA/Unilever NV/Carrefour SA

ISIN: CH1303969039 Valor: 130396903 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 99.87%

Briefkurs n.v.

Währung EUR

Handelsplatz ZKB

Volumen 25'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 14.05.2024 14:40:17

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
LVMH A790.2686.95EUR686.95
(100.00%)
13.08%377.823
(55.00%)
52.19%1.4557
DANONE A59.3857.63EUR57.63
(100.00%)
2.95%31.697
(55.00%)
46.62%17.3521
Unilever PLC N49.8645.31EUR45.31
(100.00%)
9.16%24.921
(55.00%)
50.04%22.0702
Carrefour A16.8917.2075EUR17.21
(100.00%)
-1.88%9.464
(55.00%)
43.97%58.1142

Stammdaten

ISIN CH1303969039
Valor 130396903
Symbol n.v.
Währung EUR
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'140.97

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)14.10% (9.36% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.3.52%
Prämienteil p.a.5.85%
Coupontermin20.05.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag10.11.2023
Liberierungstag17.11.2023
Erster Handelstag17.11.2023
Letzter Handelstag12.05.2025
Final Fixing Tag12.05.2025
Rückzahlungstag19.05.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen362
Emissionsbetrag25'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -1.85%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return3.52%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission94.93%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum19.05.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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