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ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of
Logitech International SA/Kuehne + Nagel International AG/Geberit AG

ISIN: CH1273471644 Valor: 127347164 Symbol: Z08ETZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 101.43%

Briefkurs 102.13%

Währung CHF

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 150'000.00

Volumen 150'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 31.05.2024 17:15:01

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Logitech Intl N89.471.16CHF71.16
(100.00%)
20.40%35.580
(50.00%)
60.20%14.0528
Kühne + Nagel Int N255.5244.50CHF244.50
(100.00%)
4.31%122.250
(50.00%)
52.15%4.0900
Geberit N550.4421.80CHF421.80
(100.00%)
23.36%210.900
(50.00%)
61.68%2.3708

Stammdaten

ISIN CH1273471644
Valor 127347164
Symbol Z08ETZ
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'156.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)15.60% (10.40% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.50%
Prämienteil p.a.8.90%
Coupontermin07.08.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon0.78%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag31.10.2023
Liberierungstag07.11.2023
Erster Handelstag07.11.2023
Letzter Handelstag30.04.2025
Final Fixing Tag30.04.2025
Rückzahlungstag07.05.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen332
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 4.50%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.50%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission97.78%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum07.05.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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