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ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of
ING Group NV/BNP Paribas SA/Unicredit SpA

ISIN: CH1273464268 Valor: 127346426 Symbol: Z08AEZ Lebenszyklus
zurückbezahlt

Geldkurs n.v.

Briefkurs n.v.

Währung n.v.

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen n.v.

Volumen n.v.

Datum/Zeit (verzögert) n.v. n.v.

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
ING Groep14.9112.478EUR12.48
(100.00%)
18.64%6.239
(50.00%)
59.32%80.1410
BNP Paribas A67.0159.69EUR59.69
(100.00%)
8.76%29.845
(50.00%)
54.38%16.7532
UNICREDIT35.3122.055EUR22.06
(100.00%)
37.11%11.028
(50.00%)
68.56%45.3412

Stammdaten

ISIN CH1273464268
Valor 127346426
Symbol Z08AEZ
Währung EUR
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'107.50

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)10.75% (10.75% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.3.95%
Prämienteil p.a.6.80%
Coupontermin09.07.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon2.63%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag02.10.2023
Liberierungstag09.10.2023
Erster Handelstag09.10.2023
Letzter Handelstag02.10.2024
Final Fixing Tag02.10.2024
Rückzahlungstag09.10.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige Rückzahlung02.04.2024
Restlaufzeit in Tagen155
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 9.60%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return3.95%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission96.20%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum09.10.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

Vorzeitige Rückzahlung

Rückzahlungsdatum02.04.2024
Rückzahlungsbetrag1'000.00

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