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ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of
Lonza Group AG/Julius Baer Gruppe AG/Holcim Ltd

ISIN: CH1273461264 Valor: 127346126 Symbol: Z088PZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 95.66%

Briefkurs 96.36%

Währung CHF

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 150'000.00

Volumen 150'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 30.07.2024 15:26:24

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Lonza Grp N580.6440.70CHF440.70
(100.00%)
24.17%229.164
(52.00%)
60.57%2.2691
Julius Baer Grp N47.6160.28CHF60.28
(100.00%)
-26.64%31.346
(52.00%)
34.15%16.5893
Holcim N82.2459.58CHF59.58
(100.00%)
27.54%30.982
(52.00%)
62.32%16.7842

Stammdaten

ISIN CH1273461264
Valor 127346126
Symbol Z088PZ
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'160.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)16.00% (8.00% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.89%
Prämienteil p.a.6.11%
Coupontermin30.09.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon0.73%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag20.09.2023
Liberierungstag29.09.2023
Erster Handelstag29.09.2023
Letzter Handelstag22.09.2025
Final Fixing Tag22.09.2025
Rückzahlungstag29.09.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen418
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -21.04%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.89%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission96.33%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum29.09.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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