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ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of
Siemens AG/Carrefour SA/Danone SA

ISIN: CH1273459052 Valor: 127345905 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 99.72%

Briefkurs n.v.

Währung qCHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 490'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 03.05.2024 17:40:48

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Siemens N177.62139.19EUR139.19
(100.00%)
21.64%80.730
(58.00%)
54.55%n.v.
Carrefour A15.6217.75EUR17.75
(100.00%)
-13.64%10.295
(58.00%)
34.09%n.v.
DANONE A57.7454.165EUR54.17
(100.00%)
6.19%31.416
(58.00%)
45.59%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1273459052
Valor 127345905
Symbol n.v.
Währung qCHF
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung per Verfall
Maximale Rückzahlung 1'061.86

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)6.19% (6.15% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.85%
Prämienteil p.a.4.30%
Coupontermin10.06.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag31.08.2023
Liberierungstag07.09.2023
Erster Handelstag07.09.2023
Letzter Handelstag02.09.2024
Final Fixing Tag02.09.2024
Rückzahlungstag09.09.2024
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen121
Emissionsbetrag490'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -12.00%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.85%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.18%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum09.09.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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