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8.75% p.a. ZKB Callable Barrier Reverse Convertible, 28.02.2025 on worst of UBSG SE/SIKA SE/CFR SE
UBS Group AG/Sika AG/Compagnie Financière Richemont SA

ISIN: CH1273454335 Valor: 127345433 Symbol: Z0855Z Lebenszyklus
zurückbezahlt

Geldkurs 101.77%

Briefkurs 102.47%

Währung CHF

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 150'000.00

Volumen 150'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 21.08.2024 17:15:00

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
UBS Group AG26.4321.95CHF21.95
(100.00%)
15.77%10.975
(50.00%)
57.89%45.5581
Sika N266.9240.90CHF240.90
(100.00%)
7.70%120.450
(50.00%)
53.85%4.1511
Cie Fin Richemont N137.7124.00CHF124.00
(100.00%)
9.65%62.000
(50.00%)
54.82%8.0645

Stammdaten

ISIN CH1273454335
Valor 127345433
Symbol Z0855Z
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'131.25

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)13.13% (8.75% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.86%
Prämienteil p.a.6.89%
Coupontermin28.08.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon2.11%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag24.08.2023
Liberierungstag28.08.2023
Erster Handelstag28.08.2023
Letzter Handelstag24.02.2025
Final Fixing Tag24.02.2025
Rückzahlungstag28.02.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige Rückzahlung21.08.2024
Restlaufzeit in Tagen183
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 8.34%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.86%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission97.27%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum28.02.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

Vorzeitige Rückzahlung

Rückzahlungsdatum21.08.2024
Rückzahlungsbetrag1'000.00

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