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ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of
Sika AG/Forbo Holding AG/Zehnder Group AG

ISIN: CH1273451091 Valor: 127345109 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 99.66%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 30'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 03.05.2024 12:36:00

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Sika N265.9266.70CHF266.70
(100.00%)
-0.41%186.690
(70.00%)
29.71%18.7477
Forbo Hldg N10721'206.00CHF1'206.00
(100.00%)
-12.50%844.200
(70.00%)
21.25%4.1459
Zehnder N -A-5560.25CHF60.25
(100.00%)
-9.55%42.175
(70.00%)
23.32%82.9876

Stammdaten

ISIN CH1273451091
Valor 127345109
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 5'000.00
Barriere Level Beobachtung per Verfall
Maximale Rückzahlung 5'384.68

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)7.69% (7.69% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.85%
Prämienteil p.a.5.85%
Coupontermin16.05.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag09.08.2023
Liberierungstag16.08.2023
Erster Handelstag16.08.2023
Letzter Handelstag09.08.2024
Final Fixing Tag09.08.2024
Rückzahlungstag16.08.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen97
Emissionsbetrag30'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 5'000.00
Performance Basiswert seit Emission -11.11%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.85%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.19%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum16.08.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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