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ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of
Adecco Group AG/Partners Group Holding AG/Sika AG/Straumann Holding AG

ISIN: CH1273444385 Valor: 127344438 Symbol: Z07YVZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 100.62%

Briefkurs 101.32%

Währung CHF

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 150'000.00

Volumen 150'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 07.05.2024 17:15:00

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Adecco N32.0434.96CHF34.96
(100.00%)
-9.25%20.976
(60.00%)
34.45%28.6041
Part Grp Hldg N1237.5993.20CHF993.20
(100.00%)
19.81%595.920
(60.00%)
51.88%1.0068
Sika N274272.00CHF272.00
(100.00%)
0.77%163.200
(60.00%)
40.46%3.6765
Straumann Hldg N118.5144.60CHF144.60
(100.00%)
-21.87%86.760
(60.00%)
26.88%6.9156

Stammdaten

ISIN CH1273444385
Valor 127344438
Symbol Z07YVZ
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'120.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)12.00% (12.00% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.92%
Prämienteil p.a.10.08%
Coupontermin02.08.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon0.23%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag27.07.2023
Liberierungstag02.08.2023
Erster Handelstag02.08.2023
Letzter Handelstag29.07.2024
Final Fixing Tag29.07.2024
Rückzahlungstag02.08.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen81
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -17.95%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.92%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.11%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum02.08.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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