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ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of
Zurich Insurance Group AG/Deutsche Telekom AG/Nike Inc

ISIN: CH1273443114 Valor: 127344311 Symbol: Z07Y4Z Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 101.93%

Briefkurs 102.63%

Währung qEUR

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 150'000.00

Volumen 150'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 10.05.2024 17:15:00

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Zurich Insurance N457.4408.30CHF408.30
(100.00%)
10.77%224.565
(55.00%)
50.93%n.v.
Deutsche Telekom N21.9719.752EUR19.75
(100.00%)
10.10%10.864
(55.00%)
50.55%n.v.
Nike A -B-90.94108.71USD108.71
(100.00%)
-18.32%59.791
(55.00%)
34.93%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1273443114
Valor 127344311
Symbol Z07Y4Z
Währung qEUR
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'165.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)16.50% (11.00% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.3.79%
Prämienteil p.a.7.21%
Coupontermin24.07.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon3.36%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag17.07.2023
Liberierungstag24.07.2023
Erster Handelstag24.07.2023
Letzter Handelstag17.01.2025
Final Fixing Tag17.01.2025
Rückzahlungstag24.01.2025
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen249
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -15.48%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return3.79%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission94.57%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum24.01.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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