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8.50% p.a. ZKB Callable Barrier Reverse Convertible, 20.01.2025 on worst of SREN SE/LONN SE/HOLN SE/UBSG SE
UBS Group AG/Swiss Re AG/Holcim Ltd/Lonza Group AG

ISIN: CH1273439328 Valor: 127343932 Symbol: Z07VUZ Lebenszyklus
zurückbezahlt

Geldkurs n.v.

Briefkurs n.v.

Währung n.v.

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen n.v.

Volumen n.v.

Datum/Zeit (verzögert) n.v. n.v.

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
UBS Group AG27.3218.095CHF18.10
(100.00%)
35.17%8.867
(49.00%)
68.23%55.2639
Swiss Re N106.0590.62CHF90.62
(100.00%)
18.29%44.404
(49.00%)
59.96%11.0351
Holcim N84.1459.06CHF59.06
(100.00%)
29.54%28.939
(49.00%)
65.47%16.9319
Lonza Grp N513.2531.20CHF531.20
(100.00%)
-2.91%260.288
(49.00%)
49.58%1.8825

Stammdaten

ISIN CH1273439328
Valor 127343932
Symbol Z07VUZ
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'127.50

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)12.75% (8.50% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.93%
Prämienteil p.a.6.57%
Coupontermin21.10.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon2.01%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag13.07.2023
Liberierungstag20.07.2023
Erster Handelstag20.07.2023
Letzter Handelstag13.01.2025
Final Fixing Tag13.01.2025
Rückzahlungstag20.01.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige Rückzahlung15.07.2024
Restlaufzeit in Tagen174
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -2.82%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.93%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission97.17%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum20.01.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

Vorzeitige Rückzahlung

Rückzahlungsdatum15.07.2024
Rückzahlungsbetrag1'000.00

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