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ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of
Nestlé AG/Novartis - Sandoz Basket/Roche Holding AG/Alcon AG

ISIN: CH1273441233 Valor: 127344123 Symbol: Z07WWZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 102.03%

Briefkurs 102.73%

Währung CHF

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 150'000.00

Volumen 150'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 28.05.2024 17:15:00

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Nestlé N91.64105.08CHF105.08
(100.00%)
-14.67%63.048
(60.00%)
31.20%9.5166
Roche GS228.8264.85CHF264.85
(100.00%)
-15.76%158.910
(60.00%)
30.55%3.7757
Alcon N80.8673.18CHF73.18
(100.00%)
9.50%43.908
(60.00%)
45.70%13.6649

Stammdaten

ISIN CH1273441233
Valor 127344123
Symbol Z07WWZ
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'115.71

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)11.57% (7.70% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.2.03%
Prämienteil p.a.5.67%
Coupontermin19.07.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon2.78%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag11.07.2023
Liberierungstag19.07.2023
Erster Handelstag19.07.2023
Letzter Handelstag13.01.2025
Final Fixing Tag13.01.2025
Rückzahlungstag20.01.2025
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen228
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -13.61%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return2.03%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission97.03%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum20.01.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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