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7.70% p.a. ZKB Callable Barrier Reverse Convertible, 20.01.2025 on worst of ROG SE/NOVN SDZ SE/ALC SE/NESN SE
Nestlé AG/Novartis - Sandoz Basket/Roche Holding AG/Alcon AG

ISIN: CH1273441233 Valor: 127344123 Symbol: Z07WWZ Lebenszyklus
zurückbezahlt

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Briefkurs n.v.

Währung n.v.

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen n.v.

Volumen n.v.

Datum/Zeit (verzögert) n.v. n.v.

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Nestlé N88.02105.08CHF105.08
(100.00%)
-11.01%63.048
(60.00%)
33.40%9.5166
Novartis N98.0785.57CHF85.57
(100.00%)
2.23%51.342
(60.00%)
41.34%11.6863
Roche GS285.4264.85CHF264.85
(100.00%)
-3.94%158.910
(60.00%)
37.63%3.7757
Alcon N82.9673.18CHF73.18
(100.00%)
10.45%43.908
(60.00%)
46.27%13.6649

Stammdaten

ISIN CH1273441233
Valor 127344123
Symbol Z07WWZ
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'115.71

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)11.57% (7.70% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.2.03%
Prämienteil p.a.5.67%
Coupontermin20.01.2025
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon3.79%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag11.07.2023
Liberierungstag19.07.2023
Erster Handelstag19.07.2023
Letzter Handelstag13.01.2025
Final Fixing Tag13.01.2025
Rückzahlungstag20.01.2025
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige Rückzahlung12.07.2024
Restlaufzeit in Tagen166
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -9.92%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return2.03%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission97.03%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum20.01.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

Vorzeitige Rückzahlung

Rückzahlungsdatum12.07.2024
Rückzahlungsbetrag1'000.00

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