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ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of
Allianz SE/Barry Callebaut AG/NextEra Energy Inc

ISIN: CH1273441217 Valor: 127344121 Symbol: Z07WVZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 98.59%

Briefkurs 99.29%

Währung qUSD

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 150'000.00

Volumen 150'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 29.04.2024 16:26:02

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Allianz N266.5207.85EUR207.85
(100.00%)
22.01%124.710
(60.00%)
53.20%n.v.
Barry Callebaut N13751'682.00CHF1'682.00
(100.00%)
-22.33%1'009.200
(60.00%)
26.60%n.v.
NextEra Energy A67.4972.19USD72.19
(100.00%)
-7.23%43.314
(60.00%)
35.66%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1273441217
Valor 127344121
Symbol Z07WVZ
Währung qUSD
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung per Verfall
Maximale Rückzahlung 1'146.31

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)14.63% (9.70% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.5.11%
Prämienteil p.a.4.59%
Coupontermin18.07.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag11.07.2023
Liberierungstag18.07.2023
Erster Handelstag18.07.2023
Letzter Handelstag13.01.2025
Final Fixing Tag13.01.2025
Rückzahlungstag21.01.2025
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen258
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge USD 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -18.25%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return5.11%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission92.76%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum21.01.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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