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ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG/Givaudan AG/Barry Callebaut AG

ISIN: CH1273442983 Valor: 127344298 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 92.83%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 25'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 14.06.2024 17:35:21

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Lindt & Sprüngli...1075010'820.00CHF10'820.00
(100.00%)
-0.65%6'492.000
(60.00%)
39.61%0.0924
Givaudan N42962'965.00CHF2'965.00
(100.00%)
30.98%1'779.000
(60.00%)
58.59%0.3373
Barry Callebaut N15531'657.00CHF1'657.00
(100.00%)
-6.70%994.200
(60.00%)
35.98%0.6035

Stammdaten

ISIN CH1273442983
Valor 127344298
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'140.79

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)14.08% (5.62% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.89%
Prämienteil p.a.3.72%
Coupontermin26.07.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag17.07.2023
Liberierungstag24.07.2023
Erster Handelstag24.07.2023
Letzter Handelstag19.01.2026
Final Fixing Tag19.01.2026
Rückzahlungstag26.01.2026
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen580
Emissionsbetrag25'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -6.28%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.89%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission95.41%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum26.01.2026
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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