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ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of
Zurich Insurance Group AG/Swiss Life Holding AG/Swiss Re AG/Holcim Ltd/Compagnie Financière Richemont SA

ISIN: CH1252905992 Valor: 125290599 Symbol: Z07N8Z Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 100.35%

Briefkurs 101.05%

Währung CHF

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 150'000.00

Volumen 150'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 18.06.2024 13:20:17

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Zurich Insurance N478.7428.60CHF428.60
(100.00%)
10.56%210.014
(49.00%)
56.17%2.3332
Swiss Life N646536.00CHF536.00
(100.00%)
17.08%262.640
(49.00%)
59.37%1.8657
Swiss Re N110.9591.16CHF91.16
(100.00%)
17.84%44.668
(49.00%)
59.74%10.9697
Holcim N80.9458.76CHF58.76
(100.00%)
27.42%28.792
(49.00%)
64.44%17.0184
Cie Fin Richemont N141.35152.5145CHF152.51
(100.00%)
-7.86%74.732
(49.00%)
47.15%6.5568

Stammdaten

ISIN CH1252905992
Valor 125290599
Symbol Z07N8Z
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'127.50

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)12.75% (8.50% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.82%
Prämienteil p.a.6.68%
Coupontermin26.08.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon0.54%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag22.05.2023
Liberierungstag26.05.2023
Erster Handelstag26.05.2023
Letzter Handelstag22.11.2024
Final Fixing Tag22.11.2024
Rückzahlungstag26.11.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen156
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -7.29%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.82%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission97.33%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum26.11.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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