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ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of
Roche Holding AG/Nestlé AG/Givaudan AG/Barry Callebaut AG

ISIN: CH1252906255 Valor: 125290625 Symbol: Z07NTZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 98.40%

Briefkurs 99.10%

Währung qEUR

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 150'000.00

Volumen 150'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 22.07.2024 16:01:33

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Roche GS279.5284.25CHF284.25
(100.00%)
-1.59%170.550
(60.00%)
39.05%n.v.
Nestlé N94.66114.86CHF114.86
(100.00%)
-21.24%68.916
(60.00%)
27.26%n.v.
Givaudan N42963'165.00CHF3'165.00
(100.00%)
26.46%1'899.000
(60.00%)
55.88%n.v.
Barry Callebaut N14361'965.00CHF1'965.00
(100.00%)
-37.22%1'179.000
(60.00%)
17.67%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1252906255
Valor 125290625
Symbol Z07NTZ
Währung qEUR
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'142.50

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)14.25% (9.50% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.3.36%
Prämienteil p.a.6.14%
Coupontermin22.11.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon1.64%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag15.05.2023
Liberierungstag22.05.2023
Erster Handelstag22.05.2023
Letzter Handelstag15.11.2024
Final Fixing Tag15.11.2024
Rückzahlungstag22.11.2024
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen115
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -27.12%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return3.36%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission95.17%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum22.11.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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