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5.00% p.a. ZKB Callable Barrier Reverse Convertible, 11.11.2024 on worst of ZURN SE/ROG SE/NESN SE/NOVN SDZ SE
Nestlé AG/Novartis - Sandoz Basket/Roche Holding AG/Zurich Insurance Group AG

ISIN: CH1252901124 Valor: 125290112 Symbol: Z07JWZ Lebenszyklus
zurückbezahlt

Geldkurs n.v.

Briefkurs n.v.

Währung n.v.

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen n.v.

Volumen n.v.

Datum/Zeit (verzögert) n.v. n.v.

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Nestlé Nn.v115.60CHF115.60
(100.00%)
-32.05%57.800
(50.00%)
33.97%8.6505
Novartis Nn.v92.69CHF92.69
(100.00%)
-5.91%46.345
(50.00%)
47.05%10.7887
Roche GSn.v282.00CHF282.00
(100.00%)
-4.44%141.000
(50.00%)
47.78%3.5461
Zurich Insurance Nn.v425.20CHF425.20
(100.00%)
6.51%212.600
(50.00%)
53.25%2.3518

Stammdaten

ISIN CH1252901124
Valor 125290112
Symbol Z07JWZ
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'075.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)7.50% (5.00% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.93%
Prämienteil p.a.3.07%
Couponterminn.v.
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon1.19%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag04.05.2023
Liberierungstag11.05.2023
Erster Handelstag11.05.2023
Letzter Handelstag04.11.2024
Final Fixing Tag04.11.2024
Rückzahlungstag11.11.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige Rückzahlung05.08.2024
Restlaufzeit in Tagen0
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -24.27%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.93%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission97.17%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum11.11.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

Vorzeitige Rückzahlung

Rückzahlungsdatum05.08.2024
Rückzahlungsbetrag1'000.00

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