ISIN | CH1252901124 |
Valor | 125290112 |
Symbol | Z07JWZ |
Währung | CHF |
Währungssicherung | Nein |
Nennbetrag | 1'000.00 |
Barriere Level Beobachtung | continuous |
Maximale Rückzahlung | 1'075.00 |
Coupon (Coupon p.a.) | 7.50% (5.00% ) |
Couponzahlung | garantiert |
Zinsteil p.a. | 1.93% |
Prämienteil p.a. | 3.07% |
Coupontermin | n.v. |
Couponzinsusanz | 30/360 (German), modified following |
Aufgelaufener Coupon | 1.19% |
Emissionspreis | 100.00% |
Initial Fixing Tag | 04.05.2023 |
Liberierungstag | 11.05.2023 |
Erster Handelstag | 11.05.2023 |
Letzter Handelstag | 04.11.2024 |
Final Fixing Tag | 04.11.2024 |
Rückzahlungstag | 11.11.2024 |
Rückzahlungsart | physische Lieferung oder Cash Settlement |
Vorzeitige Rückzahlung | 05.08.2024 |
Restlaufzeit in Tagen | 0 |
Emissionsbetrag | 5'000'000.00 |
Kursstellung | flat Marchzins |
Handelsplatz | SIX Structured Products |
Handelszeit | 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ) |
Minimale Handelsmenge | CHF 1'000.00 |
Performance Basiswert seit Emission | -24.27% |
Derivatekategorie SVSP | Renditeoptimierung |
Bezeichnung SVSP (Code) | Barrier Reverse Convertible (1230) |
Emittentin | Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd |
Keep-Well Agreement | mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich |
Rating der Emittentin | |
Lead Manager | Zürcher Kantonalbank, Zürich |
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle | Zürcher Kantonalbank, Zürich |
Einkommenssteuer | Ja |
Verrechnungssteuer | Nein |
Umsatzabgabe im Sekundärmarkt | Ja |
Umsatzabgabe bei Titellieferung | Ja |
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode | (out of scope) |
Internal Rate of Return | 1.93% |
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission | 97.17% |
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung | 100.00% |
USA, US persons, Guernsey, EWR, GB |
Rückzahlungsdatum | 11.11.2024 |
Rückzahlungsbetrag | |
Rückzahlungswährung | n.v. |
Basiswert | n.v. |
Physische Lieferung | - |
Rückzahlungsdatum | 05.08.2024 |
Rückzahlungsbetrag | 1'000.00 |
ZKB Barrier Reverse Convertible auf DocMorris AG 130398993 / CH1303989938 |
ZKB Barrier Reverse Convertible auf DocMorris AG 130400308 / CH1304003085 |
10.84% ZKB Barrier Reverse Convertible, 13.05.2025 on worst of ROG SE/BKW SE/DOCM SE BKW AG/Roche Ho... 135803858 / CH1358038581 |
ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of Roche Holding AG/Nestlé AG/Novartis AG/The Swatch Group ... 130398049 / CH1303980499 |
14.00% ZKB Reverse Convertible, 20.11.2024 on worst of DOCM SE/COTN SE/TECN SE DocMorris AG/Comet Ho... 135804849 / CH1358048499 |