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ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of
Roche Holding AG/Swisscom AG/Zurich Insurance Group AG

ISIN: CH1252904938 Valor: 125290493 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 93.94%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 40'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 31.05.2024 17:45:21

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Roche GS231282.075CHF282.08
(100.00%)
-22.11%186.170
(66.00%)
19.41%3.5452
Swisscom N498.2603.40CHF603.40
(100.00%)
-21.12%398.244
(66.00%)
20.06%1.6573
Zurich Insurance N473.7430.40CHF430.40
(100.00%)
9.14%284.064
(66.00%)
40.03%2.3234

Stammdaten

ISIN CH1252904938
Valor 125290493
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'166.87

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)16.69% (8.34% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.74%
Prämienteil p.a.6.61%
Coupontermin16.08.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag09.05.2023
Liberierungstag16.05.2023
Erster Handelstag16.05.2023
Letzter Handelstag09.05.2025
Final Fixing Tag09.05.2025
Rückzahlungstag16.05.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen340
Emissionsbetrag40'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -18.11%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.74%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission96.61%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum16.05.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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